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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
AP Constructions | 10 090.00 | 3 721.00 | 6 368.00 | 10 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 595.00 | 35 621.00 | 3 974.00 | 39 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 177.00 | 93 024.00 | 14 153.00 | 107 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 618.00 | 133 515.00 | 101 102.00 | 234 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
BZ Autres créances | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CF Disponibilités | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 621.00 | 133 515.00 | 385 106.00 | 518 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 715.00 | 125 265.00 | | 149 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 422.00 | 24 450.00 | | 31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 197 637.00 | 166 215.00 | | 197 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | 62 157.00 | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 3 205.00 | | 3 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 42 018.00 | | 84 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031.00 | 51 348.00 | | 26 031.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 10 762.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 468.00 | 169 493.00 | | 187 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 106.00 | 335 709.00 | | 385 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 988.00 | 121 543.00 | | 127 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 737 421.00 | | 737 421.00 | 737 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 421.00 | | 737 421.00 | 737 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 526.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 526.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 526.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | -933.00 | | 2 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 422.00 | 24 450.00 | | 31 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | 7 945.00 | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 949.00 | 14 134.00 | 33 815.00 | 47 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 658.00 | 197 863.00 | 9 795.00 | 207 658.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 801.00 | 127 986.00 | 33 815.00 | 161 801.00 |