| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
AP Constructions | 57 883.00 | 15 499.00 | 42 383.00 | 57 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 738.00 | 68 168.00 | 22 569.00 | 90 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 457.00 | 68 181.00 | 37 275.00 | 105 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 705.00 | 151 848.00 | 179 855.00 | 331 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
BZ Autres créances | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
CF Disponibilités | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 224.00 | | 428 224.00 | 428 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 929.00 | 151 849.00 | 608 079.00 | 759 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 655.00 | 161 326.00 | | 161 655.00 |
DH Report à nouveau | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 742.00 | 32 329.00 | | 55 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 808.00 | 2 876.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 299 853.00 | 277 179.00 | | 299 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 447.00 | 162 540.00 | | 135 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 494.00 | 14 888.00 | | 20 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 500.00 | 28 656.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 29 359.00 | | 52 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730.00 | 53 139.00 | | 57 730.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 731.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 220.00 | 290 311.00 | | 308 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 079.00 | 567 495.00 | | 608 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 274.00 | 126 125.00 | | 165 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 983 679.00 | | 983 679.00 | 983 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 736.00 | | 984 736.00 | 984 736.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 923.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | 1 068.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 1 068.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 485.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 533.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 534.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 5 742.00 | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 671.00 | 863 228.00 | | 1 002 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 929.00 | 830 899.00 | | 946 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 742.00 | 32 329.00 | | 55 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 332.00 | 16 879.00 | | 15 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VB T. V. A. | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 448.00 | 32 996.00 | 102 452.00 | 135 448.00 |
VI Groupe et associés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 731.00 | 188 916.00 | 10 815.00 | 199 731.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 730.00 | 165 278.00 | 102 452.00 | 267 730.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |