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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
AP Constructions | 10 782.00 | 3 710.00 | 7 072.00 | 10 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773.00 | 37 974.00 | 13 799.00 | 51 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 427.00 | 71 466.00 | 5 960.00 | 77 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 589.00 | 113 151.00 | 101 438.00 | 214 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
BZ Autres créances | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 735.00 | | 311 735.00 | 311 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 325.00 | 113 151.00 | 413 174.00 | 526 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 221.00 | 181 137.00 | | 198 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 104.00 | 42 083.00 | | 53 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 272 839.00 | 239 721.00 | | 272 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 150.00 | 33 912.00 | | 25 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 2 905.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 067.00 | 16 640.00 | | 12 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 39 177.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 951.00 | 34 919.00 | | 63 951.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 239.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 334.00 | 127 794.00 | | 140 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 174.00 | 367 516.00 | | 413 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 363.00 | 91 686.00 | | 123 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 004 322.00 | | 1 004 322.00 | 1 004 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 662.00 | | 1 010 662.00 | 1 010 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 586.00 | 1 000.00 | | 9 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 1 000.00 | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 110.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 859.00 | 110.00 | | 15 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 272.00 | 890.00 | | -6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 5 084.00 | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 378.00 | 663 951.00 | | 1 029 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 274.00 | 621 867.00 | | 976 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 104.00 | 42 083.00 | | 53 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 626.00 | 15 298.00 | | 15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VC Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 427.00 | 265 632.00 | 7 795.00 | 273 427.00 |