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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 391.00 | 60 069.00 | 133 322.00 | 193 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 542.00 | 60 220.00 | 133 322.00 | 193 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
110 Total général Actif | 230 098.00 | 60 220.00 | 169 878.00 | 230 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 295.00 | 99 344.00 | | 94 295.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 295.00 | 99 356.00 | | 94 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | 1 173.00 | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 32 619.00 | 24 368.00 | | 32 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 047.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 784.00 | 53 150.00 | | 39 784.00 |
252 Charges sociales | 3 828.00 | 6 119.00 | | 3 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | 6 124.00 | | 6 105.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 396.00 | 91 985.00 | | 84 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | 7 371.00 | | 9 899.00 |
294 Charges financières | 4 525.00 | 5 190.00 | | 4 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 425.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 135.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 146.00 | 1 621.00 | | 4 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 459.00 | | | 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |