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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 826.00 | 65 357.00 | 128 469.00 | 193 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 977.00 | 65 507.00 | 128 469.00 | 193 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
110 Total général Actif | 226 570.00 | 65 507.00 | 161 063.00 | 226 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 881.00 | 94 295.00 | | 96 881.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 516.00 | 94 295.00 | | 100 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | 180.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | 926.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 44 473.00 | 32 619.00 | | 44 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 948.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 667.00 | 39 784.00 | | 40 667.00 |
252 Charges sociales | 3 962.00 | 3 828.00 | | 3 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | 6 105.00 | | 6 297.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 090.00 | 84 396.00 | | 97 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 426.00 | 9 899.00 | | 3 426.00 |
294 Charges financières | 4 342.00 | 4 525.00 | | 4 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 493.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -998.00 | 4 146.00 | | -998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 576.00 | | | 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 384.00 | | | 3 384.00 |