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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 448.00 | 70 815.00 | 129 633.00 | 200 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 599.00 | 70 966.00 | 129 633.00 | 200 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
110 Total général Actif | 228 536.00 | 70 966.00 | 157 570.00 | 228 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 858.00 | 96 881.00 | | 99 858.00 |
230 Autres produits | | 3 634.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 858.00 | 100 516.00 | | 99 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 848.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | 44 473.00 | | 43 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 777.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 179.00 | 40 667.00 | | 41 179.00 |
252 Charges sociales | | 3 962.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 6 297.00 | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 833.00 | 97 090.00 | | 91 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 025.00 | 3 426.00 | | 8 025.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | 4 342.00 | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | -998.00 | | 3 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 977.00 | | | 193 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376.00 | | | 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 376.00 | | | 376.00 |