| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 495.00 | 1 870.00 | 1 624.00 | 3 495.00 |
AP Constructions | 750.00 | 518.00 | 232.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 975.00 | 182 418.00 | 53 557.00 | 235 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 767.00 | 503 784.00 | 154 983.00 | 658 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 130.00 | 688 590.00 | 232 540.00 | 921 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | 294.00 | 1 727.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CF Disponibilités | 620 233.00 | | 620 233.00 | 620 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 515.00 | 294.00 | 723 220.00 | 723 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 645.00 | 688 884.00 | 955 761.00 | 1 644 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -511 454.00 | -406 869.00 | | -511 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 560.00 | -104 584.00 | | -166 560.00 |
DK Provisions réglementées | 2 221.00 | 1 259.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | -657 293.00 | -491 694.00 | | -657 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 3 298.00 | | 1 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 594.00 | 2 973.00 | | 3 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 354.00 | 6 271.00 | | 5 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 2 200.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 684.00 | 56 837.00 | | 73 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 46 875.00 | | 63 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 094.00 | 638.00 | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 1 467 450.00 | 651 022.00 | | 1 467 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 700.00 | 757 575.00 | | 1 607 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 761.00 | 272 152.00 | | 955 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
FD Production vendue biens | 576 422.00 | | 576 422.00 | 576 422.00 |
FG Production vendue services | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 720.00 | | 596 720.00 | 596 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659.00 | 6.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 6.00 | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 1 145.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 1 145.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 138.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 181.00 | 550 675.00 | | 606 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 742.00 | 655 259.00 | | 772 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 560.00 | -104 584.00 | | -166 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 299.00 | | 137 385.00 | 847 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 719.00 | 56 834.00 | 921 130.00 | 6 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | 56 834.00 | 900 928.00 | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 271.00 | | 137 211.00 | 827 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 028.00 | | 174.00 | 20 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 534.00 | 37 891.00 | 56 834.00 | 707 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 534.00 | 37 891.00 | 56 834.00 | 707 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | 1 620.00 | 659.00 | 1 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 271.00 | 5 199.00 | 6 117.00 | 6 271.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 294.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 294.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | 7 114.00 | 7 130.00 | 7 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 6 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VC Groupe et associés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 037.00 | 1 448 037.00 | | 1 448 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 894.00 | 90 691.00 | 20 202.00 | 110 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 700.00 | 1 607 700.00 | | 1 607 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |