| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 495.00 | 2 220.00 | 1 275.00 | 3 495.00 |
AP Constructions | 750.00 | 618.00 | 132.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 270.00 | 206 429.00 | 66 841.00 | 273 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 463.00 | 615 217.00 | 69 246.00 | 684 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 723.00 | 824 483.00 | 203 240.00 | 1 027 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
CF Disponibilités | 239 007.00 | | 239 007.00 | 239 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 897.00 | | 411 897.00 | 411 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 620.00 | 824 483.00 | 615 137.00 | 1 439 620.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -842 368.00 | -678 014.00 | | -842 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 778.00 | -164 354.00 | | -353 778.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868.00 | 3 095.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 778.00 | -820 772.00 | | -1 173 778.00 |
DP Provisions pour risques | 4 202.00 | 1 436.00 | | 4 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 554.00 | 8 369.00 | | 24 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 756.00 | 9 805.00 | | 28 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 884.00 | 110 634.00 | | 135 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 706.00 | 103 153.00 | | 148 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 041.00 | 3 168.00 | | 10 041.00 |
EA Autres dettes | 1 465 392.00 | 2 165 458.00 | | 1 465 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | 4.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 159.00 | 2 382 417.00 | | 1 760 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 137.00 | 1 571 449.00 | | 615 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 656.00 | | 1 064 656.00 | 1 064 656.00 |
FG Production vendue services | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 691.00 | | 1 096 691.00 | 1 096 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 868.00 | |
GE Autres charges | | | 24 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | 92.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 92.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 154.00 | 966.00 | | 71 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 154.00 | 966.00 | | 71 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 774.00 | -874.00 | | -70 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 197.00 | 708 182.00 | | 1 126 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 975.00 | 872 536.00 | | 1 479 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 778.00 | -164 354.00 | | -353 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 640.00 | | 98 083.00 | 929 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 345.00 | | 52 633.00 | 909 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | 45 450.00 | 20 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 839.00 | 36 645.00 | | 717 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 839.00 | 36 645.00 | | 717 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 095.00 | 1 154.00 | 380.00 | 3 095.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 805.00 | 36 868.00 | 17 917.00 | 9 805.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | 70 000.00 | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 692.00 | 108 022.00 | 19 089.00 | 13 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 868.00 | 18 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 154.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VC Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 087.00 | 1 456 087.00 | | 1 456 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 087.00 | 154 342.00 | 20 745.00 | 175 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 159.00 | 1 760 159.00 | | 1 760 159.00 |