| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 495.00 | 2 394.00 | 1 100.00 | 3 495.00 |
AP Constructions | 750.00 | 668.00 | 82.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 521.00 | 274 251.00 | 1 270.00 | 275 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 767.00 | 687 753.00 | 3 014.00 | 690 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 786.00 | 1 010 067.00 | 26 719.00 | 1 036 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | 415.00 | 5 831.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CF Disponibilités | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 296.00 | 415.00 | 281 881.00 | 282 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 082.00 | 1 010 481.00 | 308 601.00 | 1 319 082.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 146.00 | -842 368.00 | | -1 196 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 773.00 | -353 778.00 | | -1 155 773.00 |
DK Provisions réglementées | 4 876.00 | 3 868.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | -2 328 544.00 | -1 173 778.00 | | -2 328 544.00 |
DP Provisions pour risques | 291 189.00 | 4 202.00 | | 291 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 222.00 | 24 554.00 | | 184 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 411.00 | 28 756.00 | | 475 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 930.00 | 135 884.00 | | 218 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 443.00 | 148 706.00 | | 151 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | 10 041.00 | | 4 832.00 |
EA Autres dettes | 1 784 633.00 | 1 465 392.00 | | 1 784 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 137.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 734.00 | 1 760 159.00 | | 2 161 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 601.00 | 615 137.00 | | 308 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 734.00 | | | 2 161 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 634 081.00 | | 1 634 081.00 | 1 634 081.00 |
FG Production vendue services | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 915.00 | | 1 692 915.00 | 1 692 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 252.00 | |
GE Autres charges | | | 51 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 562.00 | 380.00 | | 70 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 562.00 | 380.00 | | 70 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 570.00 | 71 154.00 | | 600 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 985.00 | 71 154.00 | | 729 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 424.00 | -70 774.00 | | -659 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 218.00 | 1 126 197.00 | | 1 901 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 991.00 | 1 479 975.00 | | 3 056 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 773.00 | -353 778.00 | | -1 155 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 723.00 | | 9 063.00 | 1 027 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 978.00 | | 8 555.00 | 961 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 745.00 | | 508.00 | 65 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 483.00 | 39 583.00 | | 754 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 483.00 | 39 583.00 | | 754 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 868.00 | 1 570.00 | 562.00 | 3 868.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 756.00 | 451 252.00 | 4 597.00 | 28 756.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 000.00 | 171 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 216 415.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 625.00 | 669 236.00 | 75 159.00 | 102 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 666.00 | 4 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 570.00 | 70 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VC Groupe et associés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 486.00 | 1 766 486.00 | | 1 766 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 112.00 | 211 858.00 | 21 253.00 | 233 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 734.00 | 2 161 734.00 | | 2 161 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
ST Autres comptes | 269 288.00 | | | 269 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 528.00 | | | 441 528.00 |
YT Sous‐traitance | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 099.00 | | | 208 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 371.00 | | | 969 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |