| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 673.00 | 24 836.00 | 18 836.00 | 43 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 370.00 | | 1 090 370.00 | 1 090 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
AP Constructions | 178 736.00 | 171 542.00 | 7 193.00 | 178 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 752.00 | 181 250.00 | 5 502.00 | 186 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 696.00 | 385 823.00 | 1 247 873.00 | 1 633 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 290.00 | 15 521.00 | 131 769.00 | 147 290.00 |
BT Marchandises | 40 663.00 | 1 496.00 | 39 167.00 | 40 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 135.00 | 39 140.00 | 1 498 995.00 | 1 538 135.00 |
BZ Autres créances | 1 394 267.00 | | 1 394 267.00 | 1 394 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 808 844.00 | | 808 844.00 | 808 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 142.00 | 56 157.00 | 3 981 985.00 | 4 038 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 839.00 | 441 981.00 | 5 229 858.00 | 5 671 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
CU Autres participations | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DG Autres réserves | 365 486.00 | 365 380.00 | | 365 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 627.00 | 931 648.00 | | 1 029 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 632.00 | 2 902 547.00 | | 3 000 632.00 |
DP Provisions pour risques | 87 600.00 | 12 600.00 | | 87 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 600.00 | 12 600.00 | | 87 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 498.00 | 412 266.00 | | 154 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 238.00 | 1 438 299.00 | | 1 619 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 848.00 | 324 098.00 | | 313 848.00 |
EA Autres dettes | 36 642.00 | 23 589.00 | | 36 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 626.00 | 2 198 327.00 | | 2 141 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 858.00 | 5 113 474.00 | | 5 229 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 226.00 | 2 198 327.00 | | 2 124 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 184 801.00 | 540 191.00 | 9 724 992.00 | 9 184 801.00 |
FG Production vendue services | 190 022.00 | 150 962.00 | 340 985.00 | 190 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 823.00 | 691 154.00 | 10 065 977.00 | 9 374 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | 8 628.00 | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 8 628.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 13 383.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 13 383.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | -4 756.00 | | 4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 031.00 | 445 089.00 | | 185 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 332.00 | 10 285 487.00 | | 10 216 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 705.00 | 9 353 839.00 | | 9 186 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 627.00 | 931 648.00 | | 1 029 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 501.00 | | 441 420.00 | 1 210 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 430.00 | 56 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 225.00 | 1 633 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 366 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 547.00 | | 429 474.00 | 781 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 290.00 | | | 367 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 664.00 | | 11 945.00 | 61 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 328.00 | 28 495.00 | | 357 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 455.00 | 9 568.00 | | 22 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 873.00 | 18 928.00 | | 334 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 75 000.00 | | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 062.00 | 17 017.00 | 20 062.00 | 20 062.00 |
6T Sur comptes clients | 90 075.00 | 24 833.00 | 75 768.00 | 90 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 138.00 | 41 850.00 | 95 830.00 | 110 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 738.00 | 116 850.00 | 95 830.00 | 122 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 850.00 | 95 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 238.00 | 1 619 238.00 | | 1 619 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 456.00 | 126 456.00 | | 126 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UP Prêts | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 006.00 | | | 1 495 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VB T. V. A. | 197 618.00 | | | 197 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 799.00 | | | 1 158 799.00 |
VI Groupe et associés | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 524.00 | 2 913 395.00 | 43 129.00 | 2 956 524.00 |
VW T.V.A. | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 226.00 | 2 124 226.00 | | 2 124 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |