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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 820.00 | 41 521.00 | 98 299.00 | 139 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 370.00 | | 1 090 370.00 | 1 090 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 178 736.00 | 175 461.00 | 3 274.00 | 178 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 242.00 | 185 649.00 | 4 592.00 | 190 242.00 |
BF Prêts | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 956.00 | 410 827.00 | 1 259 130.00 | 1 669 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 270.00 | 15 102.00 | 206 168.00 | 221 270.00 |
BT Marchandises | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 305.00 | 37 706.00 | 1 450 598.00 | 1 488 305.00 |
BZ Autres créances | 878 688.00 | | 878 688.00 | 878 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 188 500.00 | | 1 188 500.00 | 1 188 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 815.00 | 52 808.00 | 3 865 006.00 | 3 917 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 771.00 | 463 635.00 | 5 124 136.00 | 5 587 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
CU Autres participations | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DG Autres réserves | 365 486.00 | 365 486.00 | | 365 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 939.00 | 1 029 627.00 | | 673 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 944.00 | 3 000 632.00 | | 2 644 944.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 87 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 87 600.00 | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 859.00 | 154 498.00 | | 281 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 17 400.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 617.00 | 1 619 238.00 | | 1 862 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 081.00 | 313 848.00 | | 314 081.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 36 642.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 592.00 | 2 141 626.00 | | 2 466 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 136.00 | 5 229 858.00 | | 5 124 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 028.00 | 2 124 226.00 | | 2 463 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 097 844.00 | 526 001.00 | 9 623 845.00 | 9 097 844.00 |
FG Production vendue services | 274 203.00 | 205 032.00 | 479 234.00 | 274 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 047.00 | 731 032.00 | 10 103 080.00 | 9 372 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 722.00 | |
GE Autres charges | | | 33 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 272 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 4 515.00 | | 5 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158.00 | 4 515.00 | | 80 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 190.00 | 362.00 | | 56 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 190.00 | 362.00 | | 56 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 967.00 | 4 153.00 | | 23 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 119.00 | 185 031.00 | | 323 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 420.00 | 10 216 332.00 | | 10 325 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 481.00 | 9 186 705.00 | | 9 651 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 939.00 | 1 029 627.00 | | 673 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 696.00 | | 117 170.00 | 1 633 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 118.00 | 62 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 792.00 | 11 118.00 | 1 669 956.00 | 69 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 792.00 | | 1 237 377.00 | 69 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 021.00 | | 96 148.00 | 1 211 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 495.00 | | 3 490.00 | 366 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 180.00 | | 17 532.00 | 56 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 823.00 | 25 003.00 | | 385 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 023.00 | 16 685.00 | | 32 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 801.00 | 8 318.00 | | 353 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 600.00 | | 75 000.00 | 87 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 017.00 | 15 102.00 | 17 017.00 | 17 017.00 |
6T Sur comptes clients | 39 140.00 | 46 620.00 | 48 054.00 | 39 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 157.00 | 61 722.00 | 65 071.00 | 56 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 757.00 | 61 722.00 | 140 071.00 | 143 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 722.00 | 65 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 617.00 | 1 862 617.00 | | 1 862 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UP Prêts | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 896.00 | | | 1 446 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
VB T. V. A. | 275 067.00 | | | 275 067.00 |
VC Groupe et associés | 499 164.00 | | | 499 164.00 |
VI Groupe et associés | 281 859.00 | 281 859.00 | | 281 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 743.00 | 2 352 335.00 | 41 408.00 | 2 393 743.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 028.00 | 2 463 028.00 | | 2 463 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |