| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 820.00 | 76 216.00 | 63 605.00 | 139 820.00 |
AH Fonds commercial | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 197.00 | 7 187.00 | 861 010.00 | 868 197.00 |
AP Constructions | 178 736.00 | 177 247.00 | 1 488.00 | 178 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 977.00 | 188 215.00 | 2 762.00 | 190 977.00 |
BF Prêts | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 610.00 | 481 325.00 | 1 182 285.00 | 1 663 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 754.00 | 4 530.00 | 170 224.00 | 174 754.00 |
BT Marchandises | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 029.00 | 36 745.00 | 1 512 284.00 | 1 549 029.00 |
BZ Autres créances | 695 364.00 | | 695 364.00 | 695 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 171 089.00 | | 1 171 089.00 | 1 171 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 792.00 | 41 275.00 | 3 590 517.00 | 3 631 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 402.00 | 522 600.00 | 4 772 802.00 | 5 295 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
CU Autres participations | 41 001.00 | 31 452.00 | 9 548.00 | 41 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DG Autres réserves | 366 162.00 | 365 486.00 | | 366 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 827.00 | 673 939.00 | | 822 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 507.00 | 2 644 944.00 | | 2 794 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 016.00 | 281 859.00 | | 227 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 972.00 | 3 564.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 211.00 | 1 862 617.00 | | 1 367 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 184.00 | 314 081.00 | | 343 184.00 |
EA Autres dettes | 33 912.00 | 4 471.00 | | 33 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 295.00 | 2 466 592.00 | | 1 978 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 802.00 | 5 124 136.00 | | 4 772 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 323.00 | 2 463 028.00 | | 1 971 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 901 218.00 | 493 770.00 | 10 394 988.00 | 9 901 218.00 |
FG Production vendue services | 217 872.00 | 170 336.00 | 388 208.00 | 217 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 119 090.00 | 664 106.00 | 10 783 197.00 | 10 119 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 5 158.00 | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 80 158.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 56 190.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 56 190.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 23 967.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 146.00 | 323 119.00 | | 387 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 468.00 | 10 325 420.00 | | 10 915 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 641.00 | 9 651 481.00 | | 10 092 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 827.00 | 673 939.00 | | 822 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 956.00 | | 4 729.00 | 1 669 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 076.00 | 55 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 076.00 | 1 663 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 377.00 | | | 1 237 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 985.00 | | 735.00 | 369 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 594.00 | | 3 994.00 | 62 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 827.00 | 39 046.00 | | 410 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 708.00 | 34 694.00 | | 48 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 119.00 | 4 351.00 | | 362 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 102.00 | 4 530.00 | 15 102.00 | 15 102.00 |
6T Sur comptes clients | 37 706.00 | 29 870.00 | 30 831.00 | 37 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 808.00 | 65 852.00 | 45 933.00 | 52 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 408.00 | 65 852.00 | 58 533.00 | 65 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 400.00 | 58 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 211.00 | 1 367 211.00 | | 1 367 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UP Prêts | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 402.00 | 1 507 402.00 | | 1 507 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
VB T. V. A. | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
VC Groupe et associés | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
VI Groupe et associés | 227 016.00 | 227 016.00 | | 227 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 440.00 | 2 226 813.00 | 41 627.00 | 2 268 440.00 |
VW T.V.A. | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 323.00 | 1 971 323.00 | | 1 971 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |