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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 1 534 672.00 | | 1 534 672.00 | 1 534 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 460.00 | | 1 730 460.00 | 1 730 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 959.00 | 1 499.00 | 1 730 460.00 | 1 731 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 310.00 | 1 737 310.00 | | 1 737 310.00 |
DH Report à nouveau | -15 046.00 | -92 958.00 | | -15 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 525.00 | 77 912.00 | | -22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 739.00 | 1 722 264.00 | | 1 699 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 51 274.00 | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 722.00 | 116 419.00 | | 30 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 460.00 | 1 838 683.00 | | 1 730 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 722.00 | 116 419.00 | | 30 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 536.00 | 494 263.00 | | 12 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 061.00 | 416 351.00 | | 35 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 525.00 | 77 912.00 | | -22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 778.00 | | | 1 528 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 672.00 | 1 534 672.00 | | 1 534 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |