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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 1 503 987.00 | | 1 503 987.00 | 1 503 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 364.00 | 121.00 | 11 243.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 578.00 | 121.00 | 1 669 456.00 | 1 669 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 077.00 | 1 620.00 | 1 669 456.00 | 1 671 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 310.00 | 1 737 310.00 | | 1 737 310.00 |
DH Report à nouveau | -74 402.00 | -37 571.00 | | -74 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 121.00 | -36 830.00 | | -49 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 788.00 | 1 662 909.00 | | 1 613 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 32 296.00 | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 669.00 | 32 296.00 | | 55 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 456.00 | 1 695 204.00 | | 1 669 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 669.00 | 32 296.00 | | 55 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | 10 328.00 | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 621.00 | 47 159.00 | | 51 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 121.00 | -36 830.00 | | -49 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661.00 | 121.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 121.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 121.00 | 661.00 | 661.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 584.00 | 1 501 584.00 | | 1 501 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 987.00 | 1 503 987.00 | | 1 503 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |