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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 1 577 681.00 | | 1 577 681.00 | 1 577 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 854.00 | 661.00 | 9 193.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 866.00 | 661.00 | 1 695 204.00 | 1 695 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 365.00 | 2 160.00 | 1 695 204.00 | 1 697 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 310.00 | 1 737 310.00 | | 1 737 310.00 |
DH Report à nouveau | -37 571.00 | -15 046.00 | | -37 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 830.00 | -22 525.00 | | -36 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 909.00 | 1 699 739.00 | | 1 662 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 30 722.00 | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 296.00 | 30 722.00 | | 32 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 204.00 | 1 730 460.00 | | 1 695 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 686.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328.00 | 12 536.00 | | 10 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 159.00 | 35 061.00 | | 47 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 830.00 | -22 525.00 | | -36 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 749.00 | 3 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 749.00 | 3 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 749.00 | 3 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 749.00 | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 778.00 | | | 1 528 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 681.00 | 1 577 681.00 | | 1 577 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |