| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 639.00 | 250.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 636.00 | 76 243.00 | 11 392.00 | 87 636.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 402.00 | 78 883.00 | 18 519.00 | 97 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
072 Créances – Autres | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
084 Disponibilités | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
110 Total général Actif | 310 192.00 | 78 883.00 | 231 309.00 | 310 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 986.00 | | | 720 986.00 |
222 Production stockée | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
230 Autres produits | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 174.00 | | | 714 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 359.00 | | | 272 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 167 159.00 | | | 167 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
252 Charges sociales | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 219.00 | | | 698 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |