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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 373.00 | 88 542.00 | 83 832.00 | 172 373.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 139.00 | 91 431.00 | 90 708.00 | 182 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
072 Créances – Autres | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
084 Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
110 Total général Actif | 337 131.00 | 91 431.00 | 245 700.00 | 337 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 492.00 | | | 524 492.00 |
224 Production immobilisée | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 133.00 | | | 564 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
252 Charges sociales | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 241.00 | | | 559 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |