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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 395.00 | 151 378.00 | 48 018.00 | 199 395.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 161.00 | 154 267.00 | 54 894.00 | 209 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
084 Disponibilités | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 624.00 | | 363 624.00 | 363 624.00 |
110 Total général Actif | 572 786.00 | 154 267.00 | 418 519.00 | 572 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278 693.00 | | | 1 278 693.00 |
222 Production stockée | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
224 Production immobilisée | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
230 Autres produits | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 313 209.00 | | | 1 313 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494 732.00 | | | 494 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 865.00 | | | -51 865.00 |
242 Autres charges externes. | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 695.00 | | | 312 695.00 |
252 Charges sociales | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 303 388.00 | | | 1 303 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 842.00 | | | 8 842.00 |