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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 924.00 | 13 831.00 | 7 094.00 | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 411.00 | 42 738.00 | 1 674.00 | 44 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 586.00 | 56 568.00 | 11 017.00 | 67 586.00 |
BT Marchandises | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 036.00 | 9 828.00 | 33 208.00 | 43 036.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 791.00 | 9 828.00 | 92 963.00 | 102 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 376.00 | 66 396.00 | 103 980.00 | 170 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
DH Report à nouveau | -403 282.00 | -408 494.00 | | -403 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 239.00 | 5 212.00 | | 47 239.00 |
DL TOTAL (I) | -190 238.00 | -237 477.00 | | -190 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 778.00 | 235 645.00 | | 165 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 209.00 | 90 804.00 | | 87 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 4 129.00 | | 16 230.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 218.00 | 355 577.00 | | 294 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 980.00 | 118 100.00 | | 103 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 218.00 | 355 344.00 | | 294 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 239.00 | 5 212.00 | | 47 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 3 023.00 | | 53 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | 1 623.00 | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | 1 400.00 | | 41 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 019.00 | 58 769.00 | 2 250.00 | 61 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 217.00 | 294 217.00 | | 294 217.00 |