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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 924.00 | 15 454.00 | 5 471.00 | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 411.00 | 44 138.00 | 273.00 | 44 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 336.00 | 59 591.00 | 5 744.00 | 65 336.00 |
BT Marchandises | 30 879.00 | 20 459.00 | 10 420.00 | 30 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 620.00 | 20 459.00 | 29 161.00 | 49 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 956.00 | 80 050.00 | 34 905.00 | 114 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
DH Report à nouveau | -356 043.00 | -403 282.00 | | -356 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 717.00 | 47 239.00 | | -37 717.00 |
DL TOTAL (I) | -227 955.00 | -190 238.00 | | -227 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 993.00 | 165 778.00 | | 217 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 007.00 | 87 210.00 | | 35 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 16 230.00 | | 9 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 860.00 | 294 218.00 | | 262 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 905.00 | 103 980.00 | | 34 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 860.00 | 294 218.00 | | 262 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 482.00 | |
GE Autres charges | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 302.00 | 85 140.00 | | 44 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 019.00 | 37 901.00 | | 82 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 717.00 | 47 239.00 | | -37 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 569.00 | 3 023.00 | | 56 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 1 623.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 1 400.00 | | 42 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 993.00 | 217 993.00 | | 217 993.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 860.00 | 262 860.00 | | 262 860.00 |