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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 924.00 | 18 700.00 | 2 224.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 924.00 | 18 700.00 | 2 224.00 | 20 924.00 |
BT Marchandises | 20 405.00 | 8 916.00 | 11 489.00 | 20 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | 5 999.00 | 1 200.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 898.00 | 14 915.00 | 34 983.00 | 49 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 822.00 | 33 615.00 | 37 207.00 | 70 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
DH Report à nouveau | -390 490.00 | -393 760.00 | | -390 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | 3 269.00 | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | -189 494.00 | -224 686.00 | | -189 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 840.00 | 234 529.00 | | 218 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 9 594.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 11 163.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 701.00 | 255 634.00 | | 226 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 207.00 | 30 948.00 | | 37 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 701.00 | 255 634.00 | | 226 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 129.00 | 20 885.00 | | 53 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 62.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 525.00 | 20 823.00 | | 52 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 685.00 | 20 885.00 | | 64 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 494.00 | 17 616.00 | | 29 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 191.00 | 3 269.00 | | 35 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 411.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 411.00 | 20 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 489.00 | 1 623.00 | 44 412.00 | 61 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | 1 623.00 | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 701.00 | 226 701.00 | | 226 701.00 |