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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 11 394.00 | 433.00 | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 925.00 | 47 980.00 | 37 946.00 | 85 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 139.00 | 63 160.00 | 46 979.00 | 110 139.00 |
BN En cours de production de biens | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 626.00 | 6 415.00 | 264 211.00 | 270 626.00 |
BZ Autres créances | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 713.00 | 6 415.00 | 495 298.00 | 501 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 851.00 | 69 575.00 | 542 276.00 | 611 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 082.00 | 194 133.00 | | 189 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 632.00 | 10 209.00 | | -14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 207 450.00 | 237 342.00 | | 207 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 476.00 | 114 450.00 | | 114 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 18 584.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 074.00 | 65 817.00 | | 114 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 070.00 | 83 642.00 | | 84 070.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | 2 681.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 826.00 | 285 175.00 | | 334 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 276.00 | 522 517.00 | | 542 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 640.00 | | 628 640.00 | 628 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 640.00 | | 628 640.00 | 628 640.00 |
FM Production stockée | | | 29 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 40 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 922.00 | 1 289.00 | | 18 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 125.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 772.00 | 1 414.00 | | 23 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 2 718.00 | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 537.00 | 2 718.00 | | 11 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | -1 304.00 | | 12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 726.00 | 710 231.00 | | 707 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 357.00 | 700 023.00 | | 722 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 632.00 | 10 209.00 | | -14 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 275.00 | 6 415.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | 6 415.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | 6 415.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 770.00 | | | 353 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 310.00 | 353 770.00 | 8 540.00 | 362 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 826.00 | 258 804.00 | 76 022.00 | 334 826.00 |