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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 11 769.00 | 59.00 | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 73 000.00 | 13 699.00 | 86 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 217.00 | 88 554.00 | 21 663.00 | 110 217.00 |
BN En cours de production de biens | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 729.00 | 67 101.00 | 182 628.00 | 249 729.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CF Disponibilités | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 014.00 | 67 101.00 | 428 913.00 | 496 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 231.00 | 155 655.00 | 450 576.00 | 606 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 707.00 | 134 450.00 | | 150 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | 31 257.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 187 142.00 | 198 707.00 | | 187 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 722.00 | 93 044.00 | | 42 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 109 456.00 | | 121 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 803.00 | 58 851.00 | | 82 803.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | 18 818.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 434.00 | 280 170.00 | | 263 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 576.00 | 478 877.00 | | 450 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 596.00 | | 711 596.00 | 711 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 596.00 | | 711 596.00 | 711 596.00 |
FM Production stockée | | | -23 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933.00 | 1 209.00 | | 9 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 1 209.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 726.00 | 6 174.00 | | 8 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933.00 | 730.00 | | 9 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 659.00 | 6 904.00 | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | -5 695.00 | | -8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 5 562.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 648.00 | 746 083.00 | | 706 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 213.00 | 714 826.00 | | 703 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435.00 | 31 257.00 | | 3 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 63 436.00 | 2 250.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 63 436.00 | 2 250.00 | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 722.00 | 33 108.00 | 9 615.00 | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 600.00 | 353 755.00 | 7 845.00 | 361 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 434.00 | 253 820.00 | 9 615.00 | 263 434.00 |