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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 26 795.00 | 19 486.00 | 46 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 937.00 | 30 581.00 | 24 356.00 | 54 937.00 |
BN En cours de production de biens | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 750.00 | 73 227.00 | 196 523.00 | 269 750.00 |
BZ Autres créances | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CF Disponibilités | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 898.00 | 73 227.00 | 516 672.00 | 589 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 835.00 | 103 808.00 | 541 028.00 | 644 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 930.00 | 139 142.00 | | 137 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | 13 788.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 169 089.00 | 185 930.00 | | 169 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 906.00 | 68 492.00 | | 236 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 68 038.00 | | 44 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 710.00 | 69 776.00 | | 85 710.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 11 416.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 938.00 | 217 722.00 | | 371 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 028.00 | 403 651.00 | | 541 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 852.00 | | 579 852.00 | 579 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 852.00 | | 579 852.00 | 579 852.00 |
FM Production stockée | | | -36 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 716.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 5 716.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 306.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 818.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 3 123.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 2 593.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 4 640.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 442.00 | 652 098.00 | | 554 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 282.00 | 638 310.00 | | 556 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | 13 788.00 | | -1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 448.00 | 8 120.00 | 18 987.00 | 41 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 692.00 | 8 120.00 | 15 232.00 | 37 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 584.00 | 1 643.00 | | 71 584.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 906.00 | 180 919.00 | 55 987.00 | 236 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 207.00 | 379 207.00 | | 379 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 017.00 | 379 207.00 | 4 810.00 | 384 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 938.00 | 315 952.00 | 55 987.00 | 371 938.00 |