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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 550.00 | 66 100.00 | 260 450.00 | 326 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 823.00 | 76 373.00 | 260 450.00 | 336 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 948.00 | 76 373.00 | 330 575.00 | 406 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 144.00 | -140 381.00 | | -153 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 173.00 | -12 764.00 | | 264 173.00 |
DL TOTAL (I) | 160 528.00 | -103 644.00 | | 160 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 30 822.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 10 959.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 047.00 | 151 831.00 | | 170 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 575.00 | 48 187.00 | | 330 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | 23 288.00 | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | -23 288.00 | | -9 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 173.00 | -12 764.00 | | 264 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 803.00 | | | 344 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | 326 550.00 | | 7 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 980.00 | 336 823.00 | | 7 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 071.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |