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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 823.00 | 104 697.00 | 232 126.00 | 336 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 385.00 | 104 697.00 | 279 688.00 | 384 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 550.00 | 94 424.00 | 232 126.00 | 326 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 47 932.00 | 111 028.00 | | 47 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 326.00 | 21 404.00 | | -44 326.00 |
DL TOTAL (I) | 30 606.00 | 181 932.00 | | 30 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 409.00 | 102 851.00 | | 84 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 1 884.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 48 206.00 | | 30 363.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 082.00 | 155 942.00 | | 249 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 688.00 | 337 873.00 | | 279 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 255.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -255.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 463.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 201.00 | 196 798.00 | | 89 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 528.00 | 175 395.00 | | 133 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 326.00 | 21 404.00 | | -44 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 823.00 | | | 336 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 550.00 | | | 326 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 803.00 | 37 212.00 | 94 592.00 | 131 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VP Divers | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 082.00 | 154 490.00 | 94 592.00 | 249 082.00 |