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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 550.00 | 55 300.00 | 271 250.00 | 326 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 823.00 | 65 573.00 | 271 250.00 | 336 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 446.00 | 65 573.00 | 337 873.00 | 403 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
DH Report à nouveau | | -153 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 404.00 | 264 173.00 | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 181 932.00 | 160 528.00 | | 181 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 851.00 | 102 177.00 | | 102 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 304.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 206.00 | 60 429.00 | | 48 206.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 942.00 | 170 047.00 | | 155 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 873.00 | 330 575.00 | | 337 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 9 282.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -9 202.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 798.00 | 477 442.00 | | 196 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 395.00 | 213 270.00 | | 175 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 404.00 | 264 173.00 | | 21 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 823.00 | | | 336 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 550.00 | | | 326 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
VI Groupe et associés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |