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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 192.00 | 80 139.00 | 115 052.00 | 195 192.00 |
040 Immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 231.00 | 80 139.00 | 127 092.00 | 207 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
110 Total général Actif | 281 526.00 | 80 139.00 | 201 387.00 | 281 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 956.00 | | | 291 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 598.00 | | | 302 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | | | 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
252 Charges sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 763.00 | | | 267 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 431.00 | | | 198 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |