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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 298.00 | 65 782.00 | 78 516.00 | 144 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 27 151.00 | 15 974.00 | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 8 412.00 | 7 183.00 | 15 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 057.00 | 101 345.00 | 113 712.00 | 215 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 013.00 | 101 345.00 | 209 668.00 | 311 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 469.00 | | | 174 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
FG Production vendue services | 289 358.00 | | 289 358.00 | 289 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 360.00 | | 296 360.00 | 296 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 691.00 | | | 283 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 231.00 | | 7 826.00 | 207 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 192.00 | | 7 826.00 | 195 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 139.00 | 21 206.00 | | 80 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 139.00 | 21 206.00 | | 80 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 952.00 | 49 817.00 | 21 135.00 | 70 952.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 079.00 | 86 079.00 | 12 000.00 | 98 079.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 469.00 | 153 334.00 | 21 135.00 | 174 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 063.00 | | | 130 063.00 |