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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 298.00 | 84 882.00 | 59 416.00 | 144 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 889.00 | 48 281.00 | 62 608.00 | 110 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 155.00 | 16 922.00 | 50 233.00 | 67 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 382.00 | 150 086.00 | 184 296.00 | 334 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 106.00 | 150 086.00 | 244 020.00 | 394 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
FG Production vendue services | 328 103.00 | | 328 103.00 | 328 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 510.00 | | 340 510.00 | 340 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 008.00 | | 88 374.00 | 246 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 969.00 | | 88 374.00 | 233 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 611.00 | 26 475.00 | | 123 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 611.00 | 26 475.00 | | 123 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 527.00 | 4 178.00 | 60 350.00 | 64 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 530.00 | 22 530.00 | 12 000.00 | 34 530.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 169.00 | 51 820.00 | 60 350.00 | 112 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 073.00 | | | 162 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |