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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 7 249.00 | 4 864.00 | 12 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 212.00 | 7 249.00 | 8 964.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 887.00 | | 740 887.00 | 740 887.00 |
BZ Autres créances | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
CF Disponibilités | 425 683.00 | | 425 683.00 | 425 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 348.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 975.00 | | 1 298 975.00 | 1 298 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 188.00 | 7 249.00 | 1 307 939.00 | 1 315 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 927.00 | 212 033.00 | | 266 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | 54 894.00 | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 353 867.00 | 310 927.00 | | 353 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 278.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 628.00 | 380 175.00 | | 588 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 316.00 | 313 048.00 | | 310 316.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 680.00 | 5 000.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 072.00 | 698 501.00 | | 954 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 939.00 | 1 009 428.00 | | 1 307 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804.00 | | 3 729.00 | 13 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 16 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 12 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | 3 729.00 | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 3 388.00 | 1 320.00 | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 3 388.00 | 1 320.00 | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 628.00 | 588 628.00 | | 588 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 740 887.00 | | | 740 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 392.00 | 873 292.00 | 4 100.00 | 877 392.00 |
VW T.V.A. | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 072.00 | 954 072.00 | | 954 072.00 |