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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 485.00 | 6 447.00 | 2 038.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683.00 | 6 447.00 | 11 236.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 102.00 | | 619 102.00 | 619 102.00 |
BZ Autres créances | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
CF Disponibilités | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 093.00 | | 884 093.00 | 884 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 777.00 | 6 447.00 | 895 329.00 | 901 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
DH Report à nouveau | | 298 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | 22 829.00 | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 259 788.00 | 350 245.00 | | 259 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 872.00 | 48 987.00 | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 792.00 | 361 536.00 | | 434 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 516.00 | 121 463.00 | | 138 516.00 |
EA Autres dettes | 23 160.00 | 25 343.00 | | 23 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 541.00 | 557 330.00 | | 635 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 329.00 | 907 575.00 | | 895 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 015.00 | 528 487.00 | | 627 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 851.00 | | 118 582.00 | 15 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 750.00 | | 9 198.00 | 116 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 750.00 | | 17 684.00 | 116 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | | 1 832.00 | 6 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 116 750.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | 1 080.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 1 080.00 | | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 793.00 | 434 793.00 | | 434 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 619 103.00 | 619 103.00 | | 619 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 843.00 | 20 317.00 | 8 526.00 | 28 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 803.00 | 726 605.00 | 9 198.00 | 735 803.00 |
VW T.V.A. | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 542.00 | 627 016.00 | 8 526.00 | 635 542.00 |