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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653.00 | 5 367.00 | 1 285.00 | 6 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851.00 | 5 367.00 | 10 484.00 | 15 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 004.00 | | 660 004.00 | 660 004.00 |
BZ Autres créances | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
CF Disponibilités | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 091.00 | | 897 091.00 | 897 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 942.00 | 5 367.00 | 907 575.00 | 912 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 515.00 | 258 890.00 | | 298 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | 39 625.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 350 245.00 | 327 415.00 | | 350 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 987.00 | 68 902.00 | | 48 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 536.00 | 311 015.00 | | 361 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 463.00 | 106 138.00 | | 121 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 985.00 | | |
EA Autres dettes | 25 343.00 | 1 320.00 | | 25 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 330.00 | 504 360.00 | | 557 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 575.00 | 851 776.00 | | 907 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 487.00 | 455 403.00 | | 528 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 6 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 1 821.00 | 4 224.00 | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 1 821.00 | 4 224.00 | 7 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 536.00 | 361 536.00 | | 361 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 660 004.00 | 660 004.00 | | 660 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 958.00 | 20 115.00 | 28 843.00 | 48 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 930.00 | 763 732.00 | 9 198.00 | 772 930.00 |
VW T.V.A. | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 330.00 | 528 488.00 | 28 843.00 | 557 330.00 |