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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 999.00 | 27 861.00 | 12 138.00 | 39 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 032.00 | 27 861.00 | 25 171.00 | 53 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 585.00 | | 379 585.00 | 379 585.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 491.00 | 536.00 | 1 001 955.00 | 1 002 491.00 |
CF Disponibilités | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 177.00 | 536.00 | 1 503 640.00 | 1 504 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 209.00 | 28 397.00 | 1 528 812.00 | 1 557 209.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 541 704.00 | | | 541 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 273.00 | | | 1 279 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 812.00 | | | 1 528 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 7 046.00 | 584.00 | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 7 046.00 | 584.00 | 21 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 496.00 | 440 463.00 | 10 033.00 | 450 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |