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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 31 927.00 | 6 790.00 | 38 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 220.00 | 31 927.00 | 17 293.00 | 49 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 538.00 | | 372 538.00 | 372 538.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 1 081 684.00 | | 1 081 684.00 | 1 081 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 082.00 | | 1 477 082.00 | 1 477 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 303.00 | 31 927.00 | 1 494 376.00 | 1 526 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 712.00 | | | 240 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 587.00 | | | 1 193 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 788.00 | | | 300 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 376.00 | | | 1 494 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 788.00 | | | 300 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 3 132.00 | 2 409.00 | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | 3 132.00 | 2 409.00 | 31 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 372 539.00 | 372 539.00 | | 372 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 902.00 | 395 399.00 | 10 503.00 | 405 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |