| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 876.00 | 31 203.00 | 8 673.00 | 39 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 166.00 | 31 203.00 | 18 962.00 | 50 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 195.00 | | 399 195.00 | 399 195.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 745 858.00 | | 745 858.00 | 745 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 253.00 | | 1 178 253.00 | 1 178 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 419.00 | 31 203.00 | 1 197 216.00 | 1 228 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
DL TOTAL (I) | 952 875.00 | | | 952 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 166.00 | | | 221 166.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 340.00 | | | 244 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 216.00 | | | 1 197 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 340.00 | | | 244 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861.00 | 4 913.00 | 1 570.00 | 27 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 4 913.00 | 1 570.00 | 27 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 399 195.00 | | | 399 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 685.00 | 432 395.00 | 10 289.00 | 442 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 341.00 | 244 341.00 | | 244 341.00 |