| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 781.00 | 13 135.00 | 4 646.00 | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 183.00 | 82 312.00 | 90 871.00 | 173 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 948.00 | 114 400.00 | 1 245 547.00 | 1 359 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
BZ Autres créances | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 057.00 | 114 400.00 | 1 621 656.00 | 1 736 057.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 99 250.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 657.00 | 1 126 044.00 | | 1 241 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 606.00 | 211 089.00 | | 128 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 412.00 | 1 443 033.00 | | 1 474 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 935.00 | 50 918.00 | | 53 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 45 874.00 | | 22 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 54 278.00 | | 70 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 244.00 | 151 069.00 | | 147 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 656.00 | 1 594 102.00 | | 1 621 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 668 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 668 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 652.00 | 93 079.00 | | 51 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 108.00 | 2 690 263.00 | | 2 682 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 502.00 | 2 479 175.00 | | 2 553 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 606.00 | 211 089.00 | | 128 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 057.00 | 26 121.00 | 5 778.00 | 94 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | | 400.00 | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 704.00 | 26 121.00 | 5 378.00 | 74 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 935.00 | 38 131.00 | 15 804.00 | 53 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 864.00 | 324 864.00 | | 324 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 244.00 | 131 440.00 | 15 804.00 | 147 244.00 |