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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 709.00 | 15 638.00 | 4 071.00 | 19 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 410.00 | 99 344.00 | 100 066.00 | 199 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 103.00 | 133 936.00 | 1 254 167.00 | 1 388 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 338.00 | | 269 338.00 | 269 338.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CF Disponibilités | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 698.00 | | 308 698.00 | 308 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 801.00 | 133 936.00 | 1 562 865.00 | 1 696 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 97 500.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 1 175 130.00 | 1 241 657.00 | | 1 175 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 146.00 | 128 606.00 | | 116 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 926.00 | 1 474 412.00 | | 1 391 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 467.00 | 53 935.00 | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 22 533.00 | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 70 776.00 | | 75 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 939.00 | 147 244.00 | | 170 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 865.00 | 1 621 656.00 | | 1 562 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 105.00 | | 2 757 105.00 | 2 757 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 105.00 | | 2 757 105.00 | 2 757 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | 51 652.00 | | 41 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 580.00 | 2 682 108.00 | | 2 763 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 434.00 | 2 553 502.00 | | 2 647 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 146.00 | 128 606.00 | | 116 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 400.00 | 28 906.00 | 9 370.00 | 114 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 447.00 | 28 906.00 | 9 370.00 | 95 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
UX Autres créances clients | 269 338.00 | | | 269 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 467.00 | 36 946.00 | 35 521.00 | 72 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 939.00 | 135 419.00 | 35 521.00 | 170 939.00 |