| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 635.00 | 19 489.00 | 7 145.00 | 26 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 218.00 | 162 639.00 | 86 579.00 | 249 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 836.00 | 201 082.00 | 1 243 754.00 | 1 444 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 756.00 | | 237 756.00 | 237 756.00 |
BZ Autres créances | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 813.00 | | 328 813.00 | 328 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 649.00 | 201 082.00 | 1 572 567.00 | 1 773 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 1 025 073.00 | 1 143 276.00 | | 1 025 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 922.00 | 91 797.00 | | 194 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 145.00 | 1 332 222.00 | | 1 317 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 285.00 | 118 966.00 | | 85 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 140.00 | 50 862.00 | | 43 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 986.00 | 79 709.00 | | 126 986.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 123.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 422.00 | 249 659.00 | | 255 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 567.00 | 1 581 882.00 | | 1 572 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 838 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 114.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 114.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -114.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 567.00 | 26 494.00 | | 68 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 223.00 | 2 865 563.00 | | 2 840 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 301.00 | 2 773 767.00 | | 2 645 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 922.00 | 91 797.00 | | 194 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 285.00 | 26 334.00 | 48 703.00 | 85 285.00 |
VP Divers | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 014.00 | 314 014.00 | | 314 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 422.00 | 196 471.00 | 48 703.00 | 255 422.00 |