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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 269.00 | 111 785.00 | 11 485.00 | 123 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 444.00 | 149 983.00 | 59 461.00 | 209 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 413.00 | 261 768.00 | 461 646.00 | 723 413.00 |
BT Marchandises | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
BZ Autres créances | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 829.00 | 261 768.00 | 790 061.00 | 1 051 829.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 285.00 | 97 535.00 | | 123 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 25 750.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 182 316.00 | 134 285.00 | | 182 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 274.00 | 279 394.00 | | 181 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6 903.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 274.00 | 5 868.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 333.00 | 285 155.00 | | 262 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 865.00 | 134 563.00 | | 149 865.00 |
EA Autres dettes | | 15 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 745.00 | 720 506.00 | | 607 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 061.00 | 854 790.00 | | 790 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 276.00 | 559 856.00 | | 505 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 399.00 | 53 178.00 | | 22 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 315 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 3 806.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 4 826.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -1 020.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 2 949.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 695.00 | 1 938 042.00 | | 1 922 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 072.00 | 1 912 307.00 | | 1 895 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 623.00 | 25 735.00 | | 27 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 542.00 | | 26 959.00 | 707 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 723 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 332 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 841.00 | | 26 959.00 | 316 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 390.00 | 24 378.00 | | 237 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 390.00 | 24 378.00 | | 237 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 333.00 | 262 333.00 | | 262 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
UX Autres créances clients | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 874.00 | 70 679.00 | 88 195.00 | 158 874.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 096.00 | 261 396.00 | 25 701.00 | 287 096.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 471.00 | 505 276.00 | 88 195.00 | 593 471.00 |