| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 369.00 | 115 716.00 | 10 653.00 | 126 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 692.00 | 171 600.00 | 43 092.00 | 214 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 896.00 | 287 316.00 | 446 579.00 | 733 896.00 |
BT Marchandises | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 577.00 | | 207 577.00 | 207 577.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 528.00 | | 335 528.00 | 335 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 424.00 | 287 316.00 | 782 108.00 | 1 069 424.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 316.00 | 123 285.00 | | 171 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | 48 031.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 196 616.00 | 182 316.00 | | 196 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 097.00 | 181 274.00 | | 101 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092.00 | 14 274.00 | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 829.00 | 262 333.00 | | 264 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 844.00 | 149 865.00 | | 155 844.00 |
EA Autres dettes | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 491.00 | 607 745.00 | | 585 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 108.00 | 790 061.00 | | 782 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 656.00 | 505 276.00 | | 536 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285.00 | 22 399.00 | | 13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 413.00 | | 10 482.00 | 723 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 713.00 | | 8 349.00 | 332 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 701.00 | | 2 133.00 | 30 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 768.00 | 25 548.00 | | 261 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 768.00 | 25 548.00 | | 261 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 829.00 | 264 829.00 | | 264 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 811.00 | 70 069.00 | 17 743.00 | 87 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 095.00 | 296 095.00 | | 296 095.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 399.00 | 536 656.00 | 17 743.00 | 554 399.00 |