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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 311.00 | 79 935.00 | 15 376.00 | 95 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 857.00 | 38 928.00 | 621 928.00 | 660 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 577.00 | 118 863.00 | 1 040 714.00 | 1 159 577.00 |
BT Marchandises | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 712.00 | | 328 712.00 | 328 712.00 |
BZ Autres créances | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CF Disponibilités | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 784.00 | | 656 784.00 | 656 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 361.00 | 118 863.00 | 1 697 498.00 | 1 816 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 616.00 | 171 316.00 | | 185 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 376.00 | 14 300.00 | | -11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 185 241.00 | 196 616.00 | | 185 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 709.00 | 101 097.00 | | 678 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 461.00 | 31 092.00 | | 19 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 859.00 | 264 829.00 | | 315 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 068.00 | 155 844.00 | | 183 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
EA Autres dettes | 194 506.00 | 32 629.00 | | 194 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 258.00 | 585 491.00 | | 1 512 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 498.00 | 782 108.00 | | 1 697 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 668.00 | 536 656.00 | | 1 023 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 262.00 | 13 285.00 | | 51 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 964 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 382 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 640.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 772.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 217.00 | 9 404.00 | | 18 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 384.00 | -6 632.00 | | -17 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | -600.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 392.00 | 2 309 045.00 | | 2 390 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 768.00 | 2 294 745.00 | | 2 401 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 376.00 | 14 300.00 | | -11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 896.00 | | 669 521.00 | 733 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 840.00 | 1 159 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 040.00 | 756 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 062.00 | | 648 145.00 | 341 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | 21 376.00 | 32 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 316.00 | 64 587.00 | 233 040.00 | 287 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 316.00 | 64 587.00 | 233 040.00 | 287 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 859.00 | 315 859.00 | | 315 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UX Autres créances clients | 328 712.00 | 328 712.00 | | 328 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 447.00 | 158 319.00 | 283 964.00 | 627 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 341.00 | 466 341.00 | | 466 341.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 797.00 | 1 023 668.00 | 283 964.00 | 1 492 797.00 |