| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AP Constructions | 378 683.00 | 112 180.00 | 266 503.00 | 378 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 930.00 | 138 351.00 | 308 579.00 | 446 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 261.00 | 138 351.00 | 319 911.00 | 458 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 212.00 | -298 700.00 | | -352 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784.00 | -53 513.00 | | -1 784.00 |
DL TOTAL (I) | -345 996.00 | -344 212.00 | | -345 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 253.00 | 340 803.00 | | 326 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 866.00 | 337 026.00 | | 337 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 508.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 907.00 | 679 680.00 | | 665 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 911.00 | 335 468.00 | | 319 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 854.00 | 26 460.00 | | 26 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 638.00 | 79 973.00 | | 28 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784.00 | -53 513.00 | | -1 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 441.00 | 16 910.00 | | 121 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 441.00 | 16 910.00 | | 121 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 253.00 | 14 888.00 | 311 365.00 | 326 253.00 |
VI Groupe et associés | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 907.00 | 354 542.00 | 311 365.00 | 665 907.00 |