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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AP Constructions | 378 683.00 | 140 184.00 | 238 500.00 | 378 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 930.00 | 166 354.00 | 280 576.00 | 446 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 666.00 | 166 354.00 | 293 312.00 | 459 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 880.00 | -353 996.00 | | -352 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | 1 117.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | -342 650.00 | -344 880.00 | | -342 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131.00 | 311 365.00 | | 296 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 990.00 | 338 049.00 | | 337 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 468.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 1 007.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 962.00 | 651 889.00 | | 635 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 312.00 | 307 009.00 | | 293 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 990.00 | | | 337 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 740.00 | 27 183.00 | | 27 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 511.00 | 26 067.00 | | 25 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | 1 117.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | 13 990.00 | | 152 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 364.00 | 13 990.00 | | 152 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 297.00 | 7 297.00 | 7 297.00 | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 131.00 | 25 232.00 | 270 899.00 | 296 131.00 |
VI Groupe et associés | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 962.00 | 365 063.00 | 270 899.00 | 635 962.00 |