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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AP Constructions | 378 683.00 | 160 636.00 | 218 048.00 | 378 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 930.00 | 186 806.00 | 260 124.00 | 446 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 725.00 | 186 806.00 | 276 919.00 | 463 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 028.00 | -350 650.00 | | -344 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | 6 622.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | -328 540.00 | -336 028.00 | | -328 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 592.00 | 280 543.00 | | 264 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 444.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 459.00 | 620 321.00 | | 605 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 919.00 | 284 293.00 | | 276 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 817.00 | 355 357.00 | | 356 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 990.00 | | | 337 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502.00 | 28 081.00 | | 28 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 014.00 | 21 459.00 | | 21 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 488.00 | 6 622.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 580.00 | 10 226.00 | | 176 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 580.00 | 10 226.00 | | 176 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 592.00 | 264 592.00 | | 264 592.00 |
VI Groupe et associés | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 459.00 | 605 459.00 | | 605 459.00 |