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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 480.00 | 510.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 487.00 | 24 229.00 | 47 259.00 | 71 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 452.00 | 24 709.00 | 74 743.00 | 99 452.00 |
BT Marchandises | 448 726.00 | 2 892.00 | 445 834.00 | 448 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | 353.00 | 152.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 141.00 | 3 245.00 | 686 896.00 | 690 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 593.00 | 27 954.00 | 761 639.00 | 789 593.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 556.00 | | | 311 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
DL TOTAL (I) | 472 460.00 | | | 472 460.00 |
DP Provisions pour risques | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
ED (V) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 639.00 | | | 761 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 638.00 | | 1 421 638.00 | 1 421 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 638.00 | | 1 421 638.00 | 1 421 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 20 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 612.00 | | | 1 439 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 708.00 | | | 1 289 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 324.00 | | 21 487.00 | 91 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 99 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 048.00 | 72 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | | 18 487.00 | 66 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 3 000.00 | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 171.00 | 7 867.00 | 13 328.00 | 30 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 7 867.00 | 12 048.00 | 28 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 033.00 | 3 950.00 | | 16 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | 35.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 2 892.00 | 35.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | 6 842.00 | 35.00 | 16 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 892.00 | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 577.00 | 108 602.00 | 23 975.00 | 132 577.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 820.00 | 240 820.00 | | 240 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -225.00 | | | -225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 547.00 | | | 319 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 138.00 | | | 254 138.00 |