| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 481.00 | 45 882.00 | 40 599.00 | 86 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 987.00 | 46 732.00 | 70 255.00 | 116 987.00 |
BT Marchandises | 388 927.00 | | 388 927.00 | 388 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 252 871.00 | | 252 871.00 | 252 871.00 |
CF Disponibilités | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 074.00 | | 889 074.00 | 889 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 793.00 | 46 732.00 | 960 061.00 | 1 006 793.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 685.00 | | | 580 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
DL TOTAL (I) | 778 728.00 | | | 778 728.00 |
DP Provisions pour risques | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
ED (V) | 249.00 | | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 061.00 | | | 960 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 695.00 | | 1 543 695.00 | 1 543 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 695.00 | | 1 543 695.00 | 1 543 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 22 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 599.00 | | | 1 550 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 556.00 | | | 1 363 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 298.00 | | 1 280.00 | 116 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 29 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 116 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 87 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 105.00 | | 689.00 | 87 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 193.00 | | 591.00 | 29 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 363.00 | 7 833.00 | 463.00 | 39 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | 7 833.00 | 463.00 | 39 363.00 |