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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 949.00 | 441.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 423.00 | 49 031.00 | 51 392.00 | 100 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 200.00 | 49 981.00 | 82 219.00 | 132 200.00 |
BT Marchandises | 279 251.00 | | 279 251.00 | 279 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CF Disponibilités | 514 150.00 | | 514 150.00 | 514 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 914.00 | | 910 914.00 | 910 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 142.00 | 49 981.00 | 994 161.00 | 1 044 142.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 728.00 | | | 617 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
DL TOTAL (I) | 818 853.00 | | | 818 853.00 |
DP Provisions pour risques | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 161.00 | | | 994 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 573.00 | | 1 620 573.00 | 1 620 573.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 598.00 | | 1 620 598.00 | 1 620 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 26 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 847.00 | | | 1 631 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 722.00 | | | 1 441 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 987.00 | | 23 134.00 | 116 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 30 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 921.00 | 132 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 102 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 331.00 | | 22 658.00 | 87 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 656.00 | | 476.00 | 29 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | 11 049.00 | 7 801.00 | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | 11 049.00 | 7 801.00 | 46 732.00 |