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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 238 057.00 | | 238 057.00 | 238 057.00 |
AP Constructions | 2 286.00 | 1 798.00 | 488.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 768.00 | 104 644.00 | 15 124.00 | 119 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 468.00 | 119 904.00 | 260 564.00 | 380 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 916.00 | 119 904.00 | 310 012.00 | 429 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 293.00 | | | -97 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
DL TOTAL (I) | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 943.00 | | 544 943.00 | 544 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 943.00 | | 544 943.00 | 544 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 060.00 | | | 554 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 703.00 | | | 524 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 408.00 | | 125.00 | 396 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 064.00 | 380 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 064.00 | 134 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 946.00 | | 125.00 | 149 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 814.00 | 15 154.00 | 16 064.00 | 120 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | 15 154.00 | 16 064.00 | 119 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 682.00 | 7 143.00 | 2 539.00 | 9 682.00 |
VI Groupe et associés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 215.00 | 35 335.00 | 6 880.00 | 42 215.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 948.00 | 75 409.00 | 2 539.00 | 77 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 080.00 | | | 128 080.00 |