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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 238 057.00 | | 238 057.00 | 238 057.00 |
AP Constructions | 2 286.00 | 2 083.00 | 202.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 802.00 | 112 040.00 | 16 762.00 | 128 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 502.00 | 127 585.00 | 261 917.00 | 389 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 897.00 | 127 585.00 | 316 311.00 | 443 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 935.00 | | | -67 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 221 414.00 | | | 221 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 311.00 | | | 316 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 160.00 | | | 528 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 810.00 | | | 538 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 468.00 | | 9 158.00 | 380 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 389 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 143 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 006.00 | | 9 158.00 | 134 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 904.00 | 7 713.00 | 31.00 | 119 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 394.00 | 7 713.00 | 31.00 | 118 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915.00 | 6 575.00 | 339.00 | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 425.00 | 45 545.00 | 6 880.00 | 52 425.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 897.00 | 94 558.00 | 339.00 | 94 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 809.00 | | | 127 809.00 |